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New Energy 2011

Valore quotazione	90,00
Data ultima quotazione	24/11/2011
Ente emittente	Citibank International PLC
Rating emittente	A2 (Moody's)

Memory 2011

Valore quotazione	80,00
Data ultima quotazione	31/03/2011
Ente emittente	Compagnie Financière du Crèdit Mutuel
Rating emittente	A+ (S&P)

New Trend 2012

Valore quotazione	89,22
Data ultima quotazione	30/04/2012
Ente emittente	Mediobanca S.p.A.
Rating emittente	BBB+ (S&P)

Sara Index 2005

Valore quotazione	126,17
Data ultima quotazione	06/06/2011
Ente emittente	J.P. Morgan Internat. Derivat. Ltd
Rating emittente	AA- (S&P)

Sara Multistrategy

Data di valorizzazione	26/04/2012
Denominazione comparto	Valore della quota
Azionario Internazionale	7,954
Obbligazionario Europeo	9,078
Obbligazionario Globale	9,897
Azionario Internazionale G.A.	8,083

Sara Multistrategy Premi Ricorrenti

Data di valorizzazione	26/04/2012
Denominazione comparto	Valore della quota
Obbligazionario Globale G.A.	8,957
Obbligazionario High Yield	8,758
Azionario Megatrend	8,255
Azionario Mondiale	8,544

Sara Constant Mix Premio Unico

Data di valorizzazione	26/04/2012
Denominazione comparto	Valore della quota
Obbligazionario Globale G.A.	8,957
Obbligazionario High Yield	8,758
Azionario Megatrend	8,255
Azionario Mondiale	8,544

Sara Multistrategy PIP

Data di valorizzazione	30/04/2012
Denominazione comparto	Valore del fondo
Obbligazionario Europeo	10,951
Azionario Internazionale	9,668

Previsara

Data di valorizzazione	30/12/2011
Denominazione comparto	Valore del fondo
Pensione INNO GEST	12,563
Pensione INNO MIX	10,665
Pensione INNO BOND	11,033